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博时富乾3个月定开债发起式: 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 发布日期：2024-07-29 10:47 点击次数：167 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回业务的公告 公告送出时间：2024年7月15日 基金名称 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 博时富乾3个月定开债发起式 基金主代码 005631 基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式 基金合同生效日 2018年2月8日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 公告依据 金合同》（以下简称“ 《基金合同》” ）及《博时富乾纯债3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“ 《招募说明书》” ） 申购起始日 2024年7月18日 赎回起始日 2024年7月18日 （1）开放日及开放时间 本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理 申购、赎回业务。 《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。 （2）开放期及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自封闭期结束之日后第一个工作日起（含 该日）一至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，但在开放期 内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。 本基金当前封闭期为自2024年4月18日至2024年7月17日止。本基金本次办理申购、赎 回业务的开放期为2024年7月18日，共1个工作日。 2024年7月19日（含该日）起3个月期 间，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份 额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开发售。 法律法规或监管机构另有约定的 除外。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂 停申购、赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的办理期间并予以公告，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 在 开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人 在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。 投资人首次申购基金份额的最低金额为10.00元 （含申购费）， 追加申购最低金额为 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者的申购费用如下： 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用，不列入基金财产。 须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 每个交易账户最低持有基金份额余额为10份， 若某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 持有时间 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的 0.10% 在非同一开放期申购后赎回 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的投资者收取的赎回 费全额计入基金财产， 向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的投资者 收取的不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金 管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》 等办 理相关开户、申购和赎回等业务。 （2）非直销机构 南京银行股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、中国中金财富证券有限公司 除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售 机构为准。 各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理 状况遵循其各自规定执行。 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）本公告仅对博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申 购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网 站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。 本公告的解释权归本基金管理人所 有。 （2）2024年7月18日为本基金本次的开放期，即在开放期内接受办理本基金份额的申 购、赎回业务，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请 见届时发布的相关公告。 开放期最后一个工作日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、 赎回业务直至下一个开放期。 届时将不再另行公告。 （3）风险提示：本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，敬请投资 人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司