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建信中债0-5年政金债指数A,建信中债0-5年政金债指数C: 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
- 发布日期：2024-07-29 12:05 点击次数：69 建信中债0-5年政策性金融债指数证 券投资基金基金开放日常申购（赎回、 转换、定期定额投资）业务公告 公告送出日期：2024年07月15日 基金名称 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 建信中债0-5年政金债指数 基金主代码 020905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月17日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》以及《建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金 公告依据 合同》、《建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明 书》 申购起始日 2024年07月15日 赎回起始日 2024年07月15日 转换转入起始日 2024年07月15日 转换转出起始日 2024年07月15日 定期定额投资起始日 2024年07月15日 下属分级基金的基金简称 建信中债0-5年政金债指数A 建信中债0-5年政金债指数C 下属分级基金的交易代码 020905 020906 该分级基金是否开放申购、 赎回 是 是 （转换、定期定额投资） 注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“ 本公 司” ），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话 费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为1.00元人民币， 其他销售机构另有规定 的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 额均为1.00元人民币。 投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。 C类基金份额不收取申购费用。 投资人可以多次申购本 基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。 本基金对在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户与除此之外其他投资者实施差别化的 申购费率。 养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后，即可享受申购费率1折优惠。 未在本公司 直销柜台办理账户认证手续的养老金账户，不享受上述特定费率。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养 老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个 人税收递延型商业养老保险产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将 依据规定将其纳入养老金客户范围。 本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （1） 本基金A类基金份额的申购费率如下： 建信中债0-5年政金债指数A 申购金额(M) 其他客户申购费率 养老金客户申购费率 M≥500万 1,000.00元/笔 100元/笔 无。 相关公告。 书或相关公告。 告。 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规 模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.1份基金份额。 基金份额持有人赎回时 或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.1份的，在赎回时需一次全部赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并按照 持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 （1）A类基金份额赎回费 本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长 ， 所适用的赎回 费率越低。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 建信中债0-5年政金债指数A 持有期限(N) 赎回费率 N≥7天 0.00% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 对于持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额归入基金财产。 （2）C类基金份额赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费 率越低。 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 建信中债0-5年政金债指数C 持有期限(N) 赎回费率 N≥7天 0.00% 注：投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 对于持有期少于7日的基金份额所收取的赎回 费，赎回费用全额归入基金财产。 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基 金管理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他 基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规 及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金转换业务，适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他基金，投资者可以在基 金的开放期内，申请办理本基金与其他已开通转换业务基金的转换业务。 时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 业务时，单笔转换的最低份额限制为1份，代销机构另有规定的，从其规定。 投资者在办理上述基金的转换 业务时，单笔转换转入的最低金额具体请详见基金管理人发布的最新的相关公告。 份额发售公告》、《基金产品资料概要》及其他法律文件和公告。 权归本公司所有。 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资 方式 （1）申购费率的说明 定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。 对于在销售机构费率优惠期或通过 本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。 具体实施的费率以销售机构当时有 效的业务规定或相关公告为准。 （2）办理时间 定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。 具体办理规则请遵循销 售机构的相关规定。 （3）投资金额 投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额 即为申购金额。 投资者在办理基金定投业务时，每期申购金额不得低于人民币1元，具体申购金额限制，以 各销售机构有关规定为准。 （4）交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份 额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。 基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2 工作日。 为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到各销售机构查询确认结果。 投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。 如无另行公告，本业务已申购 份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。 赎回时遵循“ 先进先出” 规则。 直销中心 建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn （1）招商银行股份有限公司 （2）上海基煜基金销售有限公司 （3）上海利得基金销售有限公司 （4）济安财富（北京）基金销售有限公司 （5）北京创金启富基金销售有限公司 （6）上海攀赢基金销售有限公司 （7）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 （8）江苏汇林保大基金销售有限公司 （9）阳光人寿保险股份有限公司 （10）中国人寿保险股份有限公司 （11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 （12）和讯信息科技有限公司 （13）上海挖财基金销售有限公司 （14）诺亚正行基金销售有限公司 （15）深圳众禄基金销售股份有限公司 （16）上海天天基金销售有限公司 （17）上海好买基金销售有限公司 （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （19）浙江同花顺基金销售有限公司 （20）嘉实财富管理有限公司 （21）南京苏宁基金销售有限公司 （22）北京中植基金销售有限公司 （23）北京汇成基金销售有限公司 （24）上海万得基金销售有限公司 （25）上海联泰基金销售有限公司 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交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。 在发生 巨额赎回或本基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处 理。 （5） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资 人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成立或无效，则申购款项退还给投资人。 （6）销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 购、赎回申请。 申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资 人应及时查询并妥善行使合法权利。 （7）基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整， 并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （8）本基金总规模上限为80亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导致基金资产净值 超过该金额的除外）。 后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。 （9）若T日的有效申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元（含80亿元），则 对所有的有效申购及基金转换入申请全部予以确认。 若T日的申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购及基金转 换入申请采用“申购及基金转换入申请比例确认” 的原则给予部分确认，未确认部分的申购及基金转换 入款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 申购及基金转换入申请确认比例的计算方法如下： T日申购及基金转换入申请确认比例=Max (0，80亿元－T日基金资产净值+T日基金有效赎回及基 金转换出确认金额（如有）)/T日有效申购及基金转换入申请金额 投资者申购及基金转换入申请确认金额=投资者T日提交的有效申购及基金转换入申请金额×T日 申购及基金转换入申请确认比例 注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。 T日提交的有效申购及基金转换入申请， 计算申购及基金转换入费用适用的费率为比例确认后的确 认金额所对应的费率区间。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购及基金转换入 申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公 告。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。 投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文 件。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司
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